Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Energia V FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 147,3 mi | R$ 16,86 | — | 25 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 156,1 mi | R$ 16,66 | — | 26 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 327,8 mi | R$ 16,48 | — | 27 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 253,9 mi | R$ 16,30 | — | 27 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 385,5 mi | R$ 16,13 | — | 27 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 826,4 mi | R$ 15,93 | — | 29 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 691,2 mi | R$ 15,77 | — | 28 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,13 bi | R$ 15,59 | — | 28 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 958,6 mi | R$ 15,40 | — | 32 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,49 bi | R$ 15,24 | — | 29 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,55 bi | R$ 15,05 | — | 29 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 902,1 mi | R$ 14,86 | — | 31 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Seahawk Deb Incentivadas Advisory FIF Cic - Incentivado em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 147,3 mi | R$ 1,31 | — | 2.183 |
| Bradesco Ii-d FI Financeiro - Cic Rf | R$ 147,4 mi | R$ 2,67 | — | 1 |
| Pgr FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 147,2 mi | R$ 141,53 | — | 2 |
| Vision FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 147,2 mi | R$ 1,17 | — | 159 |
| Roka Star Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado | R$ 147,5 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.