Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Vision FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 147,2 mi | R$ 1,17 | — | 159 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 154,7 mi | R$ 1,16 | — | 159 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 140,2 mi | R$ 1,15 | — | 159 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 128,5 mi | R$ 1,14 | — | 159 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 116,8 mi | R$ 1,12 | — | 158 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 105,5 mi | R$ 1,11 | — | 158 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 92,0 mi | R$ 1,10 | — | 157 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 82,1 mi | R$ 1,09 | — | 154 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 69,9 mi | R$ 1,07 | — | 153 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 59,6 mi | R$ 1,06 | — | 153 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 48,8 mi | R$ 1,05 | — | 153 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,2 mi | R$ 1,04 | — | 152 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pgr FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 147,2 mi | R$ 141,53 | — | 2 |
| Tupi FIF Renda Fixa | R$ 147,2 mi | R$ 1,10 | — | 3 |
| Energia V FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciado Di | R$ 147,3 mi | R$ 16,86 | — | 25 |
| Spx Seahawk Deb Incentivadas Advisory FIF Cic - Incentivado em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 147,3 mi | R$ 1,31 | — | 2.183 |
| Santander Maktoub Investimento em Infraestrutura Rf Inflação FIF | R$ 147,0 mi | R$ 11,68 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.