Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia Am Valuation Pvt FIF da Cic em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 16,47 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 16,22 | — | 16 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,4 mi | R$ 16,12 | — | 19 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,3 mi | R$ 17,39 | — | 20 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 17,26 | — | 20 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,2 mi | R$ 17,47 | — | 20 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 16,73 | — | 20 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 15,08 | — | 20 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 14,92 | — | 20 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,3 mi | R$ 13,94 | — | 20 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,2 mi | R$ 13,75 | — | 20 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,0 mi | R$ 13,15 | — | 20 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brb Dividendos FIC de FI em Ações | R$ 4,9 mi | R$ 5,77 | — | 204 |
| Feeder Falcon FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 4,9 mi | R$ 633,71 | — | 1 |
| Itaú Ações Petrobras II FIF | R$ 4,9 mi | R$ 52,99 | — | 250 |
| Larus FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 4,9 mi | R$ 1,24 | — | 6 |
| Mjkb FIF em Ações | R$ 4,9 mi | R$ 1,12 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.