Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Ações Petrobras II FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 52,99 | — | 250 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 46,91 | — | 251 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,9 mi | R$ 51,18 | — | 254 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 59,71 | — | 255 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 58,48 | — | 258 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 47,38 | — | 261 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 45,54 | — | 261 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 37,42 | — | 265 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 37,48 | — | 267 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 35,17 | — | 271 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 37,18 | — | 275 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 4,3 mi | R$ 36,80 | — | 279 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Larus FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 4,9 mi | R$ 1,24 | — | 6 |
| Távola FIF em Ações | R$ 4,8 mi | R$ 1,34 | — | 1 |
| Bahia Am Valuation Pvt FIF da Cic em Ações | R$ 4,9 mi | R$ 16,47 | — | 17 |
| Távola Endurance Long Only FI Financeiro em Cotas de FI em Ações | R$ 4,8 mi | R$ 1,31 | — | 4 |
| Brb Dividendos FIC de FI em Ações | R$ 4,9 mi | R$ 5,77 | — | 204 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.