Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bahia FI Financeiro Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mapfre Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 494,4 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 490,9 mi | R$ 1,24 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 485,9 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 480,7 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 474,5 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 467,9 mi | R$ 1,18 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 474,3 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 470,3 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 466,3 mi | R$ 1,15 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 463,5 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 459,4 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 455,4 mi | R$ 1,12 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Plus 30 Institucional Sustentavel Is Ci de Renda Fixa Crédito Privado | R$ 494,2 mi | R$ 122,10 | — | 12 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2040 FIF Renda Fixa | R$ 494,6 mi | R$ 1,09 | — | 2 |
| Itaú Soberano Inr Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 494,7 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
| Bocom Bbm Cash FIF - Classe de Investimento Rfcred Priv Referenciada Di | R$ 493,9 mi | R$ 1,53 | — | 1 |
| Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf | R$ 494,9 mi | R$ 107,54 | — | 1.898 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.