Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Prefixado Carteira Master FIF Inv em Infraestrutura Ci em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 494,9 mi | R$ 107,54 | — | 1.898 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 535,5 mi | R$ 106,24 | — | 1.948 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 574,2 mi | R$ 104,98 | — | 1.999 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 627,8 mi | R$ 103,85 | — | 2.012 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 654,8 mi | R$ 104,64 | — | 1.875 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 670,2 mi | R$ 108,24 | — | 1.470 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 583,1 mi | R$ 107,41 | — | 1.109 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 479,7 mi | R$ 104,55 | — | 836 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 280,6 mi | R$ 104,85 | — | 592 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 159,4 mi | R$ 102,99 | — | 471 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,3 mi | R$ 101,69 | — | 350 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 34,3 mi | R$ 100,85 | — | 247 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Soberano Inr Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 494,7 mi | R$ 1,08 | — | 2 |
| Sicoob Minas Yield Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Multiclasses | R$ 495,2 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2040 FIF Renda Fixa | R$ 494,6 mi | R$ 1,09 | — | 2 |
| Bahia FI Financeiro Renda Fixa | R$ 494,4 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
| Itaú Soberano Inr FIF Cic Renda Fixa Referenciado Di | R$ 495,4 mi | R$ 1,08 | — | 26 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.