Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Baía FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- B6 Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Confiance Auditores Independentes
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 1.091,56 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 1.075,08 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 20,8 mi | R$ 1.059,56 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 1.044,07 | — | — | 1,65% | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,8 mi | R$ 1.027,17 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 19,6 mi | R$ 1.013,50 | — | — | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 17,9 mi | R$ 1.037,81 | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,00% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 1,00% | 7,39% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | | 1,00% | 2,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Haoc FIDC | R$ 20,2 mi | R$ 1.007,33 | — | — |
| VB1 FIDC Financeiros | R$ 20,1 mi | R$ 274,01 | — | — |
| FIDC Nmpa | R$ 20,2 mi | R$ 682,25 | — | — |
| Blp Pcj VII FIDC | R$ 20,2 mi | R$ 1.929,44 | — | — |
| Vega Reserva FIC de FI Direitos Creditórios | R$ 20,1 mi | R$ 0,83 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.