Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Vega Reserva FIC de FI Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Somacred Asset LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 0,83 | — | — | -8,73% | 1 |
| mai/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 0,91 | — | — | -0,12% | 1 |
| abr/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 0,91 | — | — | -2,18% | 1 |
| mar/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 0,93 | — | — | -5,69% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | -8,73% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| VB1 FIDC Financeiros | R$ 20,1 mi | R$ 274,01 | — | — |
| Guardian Warehouse II FIDC | R$ 20,1 mi | R$ 84,58 | — | — |
| Baía FIDC | R$ 20,1 mi | R$ 1.091,56 | — | — |
| Arpel Capital FIDC | R$ 20,1 mi | R$ 1.162,62 | — | — |
| Haoc FIDC | R$ 20,2 mi | R$ 1.007,33 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.