Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Guardian Warehouse II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Guardian Gestora LTDA.
- Custodiante
- Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 84,58 | — | — | 4,10% | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,5 mi | R$ 81,25 | — | — | -4,22% | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 84,83 | — | — | -4,34% | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,0 mi | R$ 88,68 | — | — | 6,79% | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,7 mi | R$ 83,04 | — | — | -3,81% | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 86,33 | — | — | 10,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,5 mi | R$ 78,49 | — | — | -3,95% | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 5,7 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 6,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,12% | 4,10% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Arpel Capital FIDC | R$ 20,1 mi | R$ 1.162,62 | — | — |
| Vega Reserva FIC de FI Direitos Creditórios | R$ 20,1 mi | R$ 0,83 | — | — |
| VB1 FIDC Financeiros | R$ 20,1 mi | R$ 274,01 | — | — |
| Solfácil IV FIDC | R$ 20,0 mi | R$ 72,95 | — | — |
| Baía FIDC | R$ 20,1 mi | R$ 1.091,56 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.