Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Baixo Risco Liquidez Vivest FIF Cic Renda Fixa Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 279,3 mi | R$ 18,02 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 276,1 mi | R$ 17,81 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 273,1 mi | R$ 17,62 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 270,2 mi | R$ 17,43 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 267,3 mi | R$ 17,25 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 264,1 mi | R$ 17,04 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 261,5 mi | R$ 16,87 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 258,5 mi | R$ 16,68 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 255,4 mi | R$ 16,48 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 252,8 mi | R$ 16,31 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 249,6 mi | R$ 16,10 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 246,6 mi | R$ 15,91 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Asset FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Referenciada Di | R$ 279,4 mi | R$ 1,98 | — | 9.878 |
| Safra IMA-B5 Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 279,1 mi | R$ 135,15 | — | 59 |
| Santander Crescimento Institucional Master Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 279,0 mi | R$ 13,21 | — | 2 |
| FIF Renda Fixa Alocação Risco de Mercado Lp | R$ 279,7 mi | R$ 4,87 | — | 1 |
| Itaú Private Deb Inc Pré F Inc de Inv Fin em Infra Cic Rf Cred Priv | R$ 278,8 mi | R$ 1,70 | — | 399 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.