Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Private Deb Inc Pré F Inc de Inv Fin em Infra Cic Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 278,8 mi | R$ 1,70 | — | 399 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 275,7 mi | R$ 1,68 | — | 399 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 270,7 mi | R$ 1,65 | — | 397 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 268,6 mi | R$ 1,63 | — | 397 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 269,5 mi | R$ 1,64 | — | 397 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 271,5 mi | R$ 1,65 | — | 397 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 270,4 mi | R$ 1,65 | — | 397 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 262,6 mi | R$ 1,60 | — | 395 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 261,2 mi | R$ 1,59 | — | 395 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 258,7 mi | R$ 1,57 | — | 395 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 259,0 mi | R$ 1,58 | — | 395 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 252,6 mi | R$ 1,54 | — | 395 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Vértice Renda Fixa Crédito Privado FIF da Cic | R$ 278,8 mi | R$ 43,59 | — | 17 |
| Santander Crescimento Institucional Master Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 279,0 mi | R$ 13,21 | — | 2 |
| Safra IMA-B5 Alocação FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 279,1 mi | R$ 135,15 | — | 59 |
| Caixa Fgbp FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo | R$ 278,4 mi | R$ 3,29 | — | 1 |
| Baixo Risco Liquidez Vivest FIF Cic Renda Fixa Referenciado Di | R$ 279,3 mi | R$ 18,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.