Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Baleno Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,8 mi | R$ 136,71 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,5 mi | R$ 136,03 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,8 mi | R$ 136,91 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 51,8 mi | R$ 136,96 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 52,5 mi | R$ 138,74 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 139,71 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 51,9 mi | R$ 137,19 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 51,2 mi | R$ 135,21 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 51,1 mi | R$ 135,08 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 50,0 mi | R$ 132,18 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 49,6 mi | R$ 131,09 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 48,9 mi | R$ 129,29 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Laser Soberano 2 Referenciado Di Curto Prazo FIF | R$ 51,8 mi | R$ 1.039,20 | — | 9 |
| Future II Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 51,7 mi | R$ 112,59 | — | 1 |
| Madrid 1 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 51,7 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| CSHG Marth FI em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado | R$ 51,6 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Neo Rfdli Prev FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 51,9 mi | R$ 1,71 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.