Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Future II Debentures Incentivadas FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,7 mi | R$ 112,59 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 51,4 mi | R$ 112,02 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 48,3 mi | R$ 111,71 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 111,39 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 48,0 mi | R$ 111,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 48,6 mi | R$ 112,49 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 111,38 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,8 mi | R$ 108,14 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,6 mi | R$ 107,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 45,8 mi | R$ 106,01 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 49,5 mi | R$ 106,36 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 104,86 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Madrid 1 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 51,7 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| CSHG Marth FI em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado | R$ 51,6 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Baleno Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 51,8 mi | R$ 136,71 | — | 4 |
| Laser Soberano 2 Referenciado Di Curto Prazo FIF | R$ 51,8 mi | R$ 1.039,20 | — | 9 |
| Us Steel Pre III FIF Renda Fixa | R$ 51,6 mi | R$ 1,02 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.