Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bali Investidores Não Residentes FI Financeiro - Ci Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 1,46 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 1,44 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 1,43 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 1,41 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,7 mi | R$ 1,40 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 164,1 mi | R$ 1,38 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 123,1 mi | R$ 1,37 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 124,1 mi | R$ 1,35 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 120,4 mi | R$ 1,34 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 118,6 mi | R$ 1,32 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 126,8 mi | R$ 1,31 | — | 17 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 127,9 mi | R$ 1,29 | — | 17 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Psl 2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 2,5 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
| Asa Alpha Real Rates Icatu Fie FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 2,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Asa Alpha Icatu Fife FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 2,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Vinci Verde Feeder FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 2,5 mi | R$ 100,17 | — | 1 |
| Santander Zz Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 2,5 mi | R$ 43,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.