Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Zz Renda Fixa Referenciado Di FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 2,5 mi | R$ 43,04 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,1 mi | R$ 42,59 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 9,9 mi | R$ 42,18 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 9,8 mi | R$ 41,77 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 150,9 mi | R$ 41,32 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 254,6 mi | R$ 40,81 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 234,8 mi | R$ 40,41 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 67,9 mi | R$ 40,06 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 94,3 mi | R$ 39,57 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 144,9 mi | R$ 39,16 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 219,5 mi | R$ 38,66 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 272,4 mi | R$ 38,19 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Verde Feeder FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 2,5 mi | R$ 100,17 | — | 1 |
| Asa Alpha Icatu Fife FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 2,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Asa Alpha Real Rates Icatu Fie FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 2,5 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Bali Investidores Não Residentes FI Financeiro - Ci Rf | R$ 2,5 mi | R$ 1,46 | — | 17 |
| Psl 2 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 2,5 mi | R$ 1,47 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.