Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Báltico II FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Brz Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 412,74 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,7 mi | R$ 406,85 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 405,90 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 402,14 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 397,04 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 392,83 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,9 mi | R$ 388,74 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,8 mi | R$ 384,54 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,6 mi | R$ 381,23 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 376,73 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,3 mi | R$ 372,95 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 370,60 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Star Capital FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 16,9 mi | R$ 1,08 | — | 22 |
| Fefse FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 16,9 mi | R$ 162,17 | — | 3 |
| Fitz Roy FI Multimercado | R$ 16,9 mi | R$ 2,29 | — | 4 |
| Parivar 5 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 16,9 mi | R$ 4,36 | — | 1 |
| Polo Long Bias I FIC de FIF Multimercado | R$ 16,9 mi | R$ 1,94 | — | 362 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.