Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fefse FIF em Cotas de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 162,17 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 161,22 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 160,62 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 16,9 mi | R$ 160,68 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 158,09 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 160,02 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 16,6 mi | R$ 158,39 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 16,3 mi | R$ 155,08 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 16,2 mi | R$ 154,59 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,1 mi | R$ 152,06 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,9 mi | R$ 150,27 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 15,7 mi | R$ 148,00 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Báltico II FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 16,9 mi | R$ 412,74 | — | 3 |
| Star Capital FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 16,9 mi | R$ 1,08 | — | 22 |
| Parivar 5 FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 16,9 mi | R$ 4,36 | — | 1 |
| Fitz Roy FI Multimercado | R$ 16,9 mi | R$ 2,29 | — | 4 |
| Gomori FIF Multimercado | R$ 17,0 mi | R$ 0,98 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.