Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bancários Di FI Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 506,4 mi | R$ 1,39 | — | 6.890 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 546,7 mi | R$ 1,37 | — | 6.979 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 539,0 mi | R$ 1,36 | — | 6.909 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 538,0 mi | R$ 1,34 | — | 6.828 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 521,7 mi | R$ 1,33 | — | 6.156 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 511,7 mi | R$ 1,31 | — | 5.920 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 504,5 mi | R$ 1,30 | — | 5.880 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 421,3 mi | R$ 1,28 | — | 5.800 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 421,7 mi | R$ 1,27 | — | 6.052 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 411,1 mi | R$ 1,26 | — | 6.208 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 473,4 mi | R$ 1,24 | — | 6.501 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 439,4 mi | R$ 1,22 | — | 6.484 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Inflação Ativo Renda Fixa - Cic FIF | R$ 506,6 mi | R$ 14,68 | — | 2 |
| Mapfre Liquidez Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 506,6 mi | R$ 291,75 | — | 2 |
| Santander VIII Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 506,2 mi | R$ 100,16 | — | 1 |
| UBS Evolution Coraggio FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv | R$ 505,9 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| UBS Lme Cash II FIC de FIF Rf Referenciado Di | R$ 505,7 mi | R$ 1,01 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.