Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Lme Cash II FIC de FIF Rf Referenciado Di
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 1 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 505,7 mi | R$ 1,01 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (1 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Coraggio FI em Infraestrutura - Renda Fixa Cred Priv | R$ 505,9 mi | R$ 1,05 | — | 1 |
| Maua Capital Real Estate Debt V FIF | R$ 505,5 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Santander VIII Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF | R$ 506,2 mi | R$ 100,16 | — | 1 |
| Bancários Di FI Renda Fixa | R$ 506,4 mi | R$ 1,39 | — | 6.890 |
| Santander Prev Inflação Ativo Renda Fixa - Cic FIF | R$ 506,6 mi | R$ 14,68 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.