Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banclass FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Clássico S.A.
- Gestor
- Banco Clássico S.A.
- Custodiante
- Banco Clássico S.A.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,41 bi | R$ 98.748,69 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 99.839,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 96.756,09 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 109.219,31 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,49 bi | R$ 104.528,31 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,53 bi | R$ 107.359,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 97.987,42 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,32 bi | R$ 92.274,86 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,30 bi | R$ 90.745,53 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 81.210,76 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,11 bi | R$ 77.712,66 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 996,3 mi | R$ 69.687,11 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Wpa III Master FIF em Ações | R$ 1,40 bi | R$ 4,90 | — | 1 |
| Quartier FIC de FI em Ações | R$ 1,39 bi | R$ 782,13 | — | 27 |
| Squadra Private FI em Cotas de FI em Ações | R$ 1,39 bi | R$ 1.981,78 | — | 13 |
| Itaú Ftse Rafi Brazil 50 Capped Index FIF em Ações | R$ 1,39 bi | R$ 45,62 | — | 10 |
| Fortaleza FIF - Ações I | R$ 1,44 bi | R$ 5,33 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.