Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banestes Credito Corporativo I FIC de FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 1,45 | — | 46 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 16,1 mi | R$ 1,43 | — | 45 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 15,8 mi | R$ 1,41 | — | 46 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 15,7 mi | R$ 1,39 | — | 48 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 1,38 | — | 46 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,6 mi | R$ 1,37 | — | 43 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 14,3 mi | R$ 1,35 | — | 43 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 13,1 mi | R$ 1,34 | — | 44 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 1,32 | — | 45 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 1,31 | — | 45 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 1,29 | — | 47 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 13,8 mi | R$ 1,28 | — | 45 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Felder Private I FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 16,3 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Safra Inflation FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa | R$ 16,3 mi | R$ 547,10 | — | 318 |
| Rio Bravo Crédito Incent Inflação FIF - Ci Incentivada de Inv em Infra Rf Cred Priv | R$ 16,3 mi | R$ 1,42 | — | 2 |
| Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 16,2 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Saturno R3 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 16,2 mi | R$ 1,08 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.