Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Inflation FIF Classe de Invest em Cotas Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,3 mi | R$ 547,10 | — | 318 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 17,2 mi | R$ 543,45 | — | 330 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 17,9 mi | R$ 550,77 | — | 336 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 549,67 | — | 343 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,0 mi | R$ 540,71 | — | 346 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 543,48 | — | 352 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 22,0 mi | R$ 534,62 | — | 358 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 529,40 | — | 372 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 25,3 mi | R$ 528,65 | — | 375 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 24,6 mi | R$ 518,46 | — | 380 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 25,4 mi | R$ 514,06 | — | 393 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 26,2 mi | R$ 512,38 | — | 409 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Felder Private I FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 16,3 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| Banestes Credito Corporativo I FIC de FIF Renda Fixa Cred Priv Longo Prazo | R$ 16,3 mi | R$ 1,45 | — | 46 |
| Rio Bravo Crédito Incent Inflação FIF - Ci Incentivada de Inv em Infra Rf Cred Priv | R$ 16,3 mi | R$ 1,42 | — | 2 |
| Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 16,2 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Saturno R3 FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra Rf Cred Priv | R$ 16,2 mi | R$ 1,08 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.