Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banestes Funses FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 1,65 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,01 bi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 994,0 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 962,1 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 951,7 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 935,5 mi | R$ 1,57 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 903,1 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 887,7 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 871,8 mi | R$ 1,51 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 849,6 mi | R$ 1,50 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado | R$ 1,07 bi | R$ 1,46 | — | 46 |
| V8 Vanquish Termo XP Seg Prev Cic de Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 1,08 bi | R$ 1,62 | — | 1 |
| UBS Top Total Return Master FIF Multimercado | R$ 1,08 bi | R$ 1,21 | — | 42 |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Credit - Crédito Privado | R$ 1,08 bi | R$ 21,55 | — | 1 |
| Sul América Oabprev-pr FIF Mult Crédito Privado de | R$ 1,08 bi | R$ 56,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.