Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Dinâmico Institucional FIF - Ci Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 1,46 | — | 46 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 957,8 mi | R$ 1,44 | — | 33 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 914,6 mi | R$ 1,42 | — | 32 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 984,0 mi | R$ 1,41 | — | 33 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 916,8 mi | R$ 1,39 | — | 29 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 903,8 mi | R$ 1,37 | — | 29 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 787,5 mi | R$ 1,36 | — | 27 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 719,9 mi | R$ 1,34 | — | 23 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 684,6 mi | R$ 1,33 | — | 21 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 679,7 mi | R$ 1,31 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 620,5 mi | R$ 1,30 | — | 16 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 622,0 mi | R$ 1,28 | — | 16 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| V8 Vanquish Termo XP Seg Prev Cic de Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 1,08 bi | R$ 1,62 | — | 1 |
| UBS Top Total Return Master FIF Multimercado | R$ 1,08 bi | R$ 1,21 | — | 42 |
| Banestes Funses FIF Multimercado | R$ 1,07 bi | R$ 1,69 | — | 1 |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Credit - Crédito Privado | R$ 1,08 bi | R$ 21,55 | — | 1 |
| Sul América Oabprev-pr FIF Mult Crédito Privado de | R$ 1,08 bi | R$ 56,04 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.