Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 5,40 | — | 19 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,6 mi | R$ 5,37 | — | 19 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,6 mi | R$ 5,44 | — | 19 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 82,4 mi | R$ 5,43 | — | 19 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,0 mi | R$ 5,33 | — | 19 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,1 mi | R$ 5,32 | — | 19 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 89,5 mi | R$ 5,23 | — | 19 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 88,6 mi | R$ 5,18 | — | 19 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,8 mi | R$ 5,17 | — | 18 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 86,0 mi | R$ 5,06 | — | 18 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 85,1 mi | R$ 5,01 | — | 18 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 84,6 mi | R$ 4,99 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 82,1 mi | R$ 10,58 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2024 FIF Cic Rf | R$ 82,1 mi | R$ 31,55 | — | 1 |
| Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 82,0 mi | R$ 1,10 | — | 14 |
| Augme Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura | R$ 82,2 mi | R$ 1,47 | — | 387 |
| Jcv FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 81,9 mi | R$ 1,17 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.