Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2024 FIF Cic Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 31,55 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 81,2 mi | R$ 31,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 80,3 mi | R$ 30,87 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 81,6 mi | R$ 30,55 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 83,3 mi | R$ 30,24 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 86,2 mi | R$ 29,89 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 86,5 mi | R$ 29,60 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,6 mi | R$ 29,28 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 84,6 mi | R$ 28,94 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 84,3 mi | R$ 28,65 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 86,2 mi | R$ 28,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 86,2 mi | R$ 27,99 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 82,1 mi | R$ 10,58 | — | 2 |
| Augme Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura | R$ 82,2 mi | R$ 1,47 | — | 387 |
| Banestes Ima-b Títulos Públicos FIF Renda Fixa | R$ 82,1 mi | R$ 5,40 | — | 19 |
| Chaplin Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 82,0 mi | R$ 1,10 | — | 14 |
| BTG Pactual Credito Corporativo Esg FIF Renda Fixa | R$ 82,3 mi | R$ 1,85 | — | 102 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.