Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BTG Pactual Credito Corporativo Esg FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 82,3 mi | R$ 1,85 | — | 102 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 1,83 | — | 108 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,9 mi | R$ 1,81 | — | 111 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 82,3 mi | R$ 1,79 | — | 115 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 81,7 mi | R$ 1,77 | — | 117 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 80,7 mi | R$ 1,75 | — | 119 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,4 mi | R$ 1,73 | — | 120 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 78,0 mi | R$ 1,71 | — | 116 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 74,1 mi | R$ 1,69 | — | 113 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 74,2 mi | R$ 1,68 | — | 121 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 73,7 mi | R$ 1,66 | — | 126 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 72,5 mi | R$ 1,64 | — | 127 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Augme Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado em Infraestrutura | R$ 82,2 mi | R$ 1,47 | — | 387 |
| Brasilprev Fix Estratégia 2025 VI FIC FIF Renda Fixa | R$ 82,4 mi | R$ 2,16 | — | 1 |
| Santander Pb Evolution 7851 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 82,4 mi | R$ 1,16 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Private Juro Real Target 2024 FIF Cic Rf | R$ 82,1 mi | R$ 31,55 | — | 1 |
| Santander Pb Alocação Corporativos Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 82,1 mi | R$ 10,58 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.