Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banestes Institucional FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 118,1 mi | R$ 11,91 | — | 39 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 117,6 mi | R$ 11,84 | — | 38 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 119,1 mi | R$ 11,98 | — | 38 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,9 mi | R$ 11,94 | — | 38 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 116,8 mi | R$ 11,73 | — | 37 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 126,8 mi | R$ 11,71 | — | 38 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 124,6 mi | R$ 11,51 | — | 38 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 123,7 mi | R$ 11,40 | — | 39 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 117,3 mi | R$ 11,37 | — | 38 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 115,0 mi | R$ 11,14 | — | 38 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 114,2 mi | R$ 11,00 | — | 42 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 113,6 mi | R$ 10,94 | — | 44 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aura FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 118,1 mi | R$ 100,73 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa Lp | R$ 118,0 mi | R$ 1,89 | — | 1.402 |
| Brasilprev Fix Estratégia 2025 III FIF Renda Fixa | R$ 118,3 mi | R$ 2,03 | — | 1 |
| XP Institucional Rf New FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 118,4 mi | R$ 103,24 | — | 5 |
| Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 117,8 mi | R$ 21,67 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.