Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 118,0 mi | R$ 1,89 | — | 1.402 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 120,7 mi | R$ 1,87 | — | 1.440 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 120,6 mi | R$ 1,86 | — | 1.457 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 119,2 mi | R$ 1,84 | — | 1.475 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 121,0 mi | R$ 1,86 | — | 1.482 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 118,7 mi | R$ 1,85 | — | 1.450 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 114,6 mi | R$ 1,84 | — | 1.424 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 111,2 mi | R$ 1,81 | — | 1.396 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 1,81 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 107,3 mi | R$ 1,78 | — | 1.404 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 105,3 mi | R$ 1,78 | — | 1.418 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 104,8 mi | R$ 1,74 | — | 1.440 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Aura FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 118,1 mi | R$ 100,73 | — | 1 |
| Banestes Institucional FIF Renda Fixa | R$ 118,1 mi | R$ 11,91 | — | 39 |
| Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 117,8 mi | R$ 21,67 | — | 1 |
| Fiduc FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 117,8 mi | R$ 1,92 | — | 857 |
| Itaú Super Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 117,7 mi | R$ 130,40 | — | 2.394 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.