Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Fiduc FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Fiduc Gestão Fiduciária S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 117,8 mi | R$ 1,92 | — | 857 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 116,8 mi | R$ 1,90 | — | 874 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 116,4 mi | R$ 1,88 | — | 886 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 117,4 mi | R$ 1,86 | — | 900 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 117,5 mi | R$ 1,85 | — | 915 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 115,7 mi | R$ 1,83 | — | 917 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,5 mi | R$ 1,81 | — | 940 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 115,7 mi | R$ 1,79 | — | 947 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 116,9 mi | R$ 1,77 | — | 961 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 117,7 mi | R$ 1,75 | — | 971 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 119,3 mi | R$ 1,73 | — | 990 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 121,5 mi | R$ 1,71 | — | 1.006 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Super Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 117,7 mi | R$ 130,40 | — | 2.394 |
| Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 117,8 mi | R$ 21,67 | — | 1 |
| Sul América Prestige Inflatie FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 117,7 mi | R$ 31,41 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa Lp | R$ 118,0 mi | R$ 1,89 | — | 1.402 |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF Rf | R$ 117,5 mi | R$ 33,68 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.