Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Super Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 117,7 mi | R$ 130,40 | — | 2.394 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 118,3 mi | R$ 129,11 | — | 2.407 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 117,7 mi | R$ 127,83 | — | 2.421 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 118,3 mi | R$ 126,61 | — | 2.433 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 118,1 mi | R$ 125,41 | — | 2.451 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 117,8 mi | R$ 124,11 | — | 2.466 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 117,7 mi | R$ 123,02 | — | 2.481 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 117,9 mi | R$ 121,76 | — | 2.503 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 121,0 mi | R$ 120,51 | — | 2.531 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 122,2 mi | R$ 119,40 | — | 2.553 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 122,2 mi | R$ 118,08 | — | 2.570 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 122,5 mi | R$ 116,82 | — | 2.593 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Fiduc FI Financeiro - Cic Rf Cred Priv Lp | R$ 117,8 mi | R$ 1,92 | — | 857 |
| Sul América Prestige Inflatie FIF da Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 117,7 mi | R$ 31,41 | — | 1 |
| Colônia FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 117,8 mi | R$ 21,67 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Juro Real Target 2024 FIF Rf | R$ 117,5 mi | R$ 33,68 | — | 3 |
| Icatu Vanguarda FIF - Classe Incentivada de Investimento em Infra Renda Fixa Lp | R$ 118,0 mi | R$ 1,89 | — | 1.402 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.