Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banestes Invest Fácil FIF Renda Fixa Simples
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Banestes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banestes SA Banco do Estado do Espirito Santo
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 1,40 | — | 502 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 4,8 mi | R$ 1,39 | — | 483 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,6 mi | R$ 1,37 | — | 447 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,8 mi | R$ 1,36 | — | 426 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,9 mi | R$ 1,35 | — | 398 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,0 mi | R$ 1,33 | — | 384 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,6 mi | R$ 1,32 | — | 382 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 1,30 | — | 376 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,8 mi | R$ 1,29 | — | 368 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 1,28 | — | 367 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 1,26 | — | 372 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,3 mi | R$ 1,25 | — | 358 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Journey Capital 40 FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 5,2 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Kinea Atacama FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 5,2 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Devant Magna FIF | R$ 5,2 mi | R$ 2,06 | — | 2.339 |
| Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 5,2 mi | R$ 121,10 | — | 1 |
| Journey Capital 15 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 5,1 mi | R$ 1,12 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.