Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Devant Magna FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Devant Asset Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 5,2 mi | R$ 2,06 | — | 2.339 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,3 mi | R$ 2,03 | — | 2.386 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,6 mi | R$ 2,02 | — | 2.460 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 2,01 | — | 2.503 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 1,98 | — | 2.558 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,7 mi | R$ 1,97 | — | 2.610 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,8 mi | R$ 1,96 | — | 2.663 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 1,94 | — | 2.703 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,8 mi | R$ 1,92 | — | 2.753 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,9 mi | R$ 1,85 | — | 2.816 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 1,83 | — | 2.884 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,2 mi | R$ 1,81 | — | 2.948 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Atacama FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 5,2 mi | R$ 1,04 | — | 1 |
| Banestes Invest Fácil FIF Renda Fixa Simples | R$ 5,2 mi | R$ 1,40 | — | 502 |
| Journey Capital 40 FI em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 5,2 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Safra High Yield Master II FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 5,2 mi | R$ 121,10 | — | 1 |
| UBS Fof Vc I FIC de FIF Rfreferenciado Di | R$ 5,2 mi | R$ 1,63 | — | 313 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.