Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Bankap FI em Direitos Credito´rios Multissetorial
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 84,2 mi | R$ 1.213,13 | — | — | 1,45% | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,5 mi | R$ 1.195,77 | — | — | 1,39% | 1 |
| abr/2026 | R$ 85,3 mi | R$ 1.179,39 | — | — | 1,41% | 1 |
| mar/2026 | R$ 85,2 mi | R$ 1.163,04 | — | — | 1,56% | 1 |
| fev/2026 | R$ 67,8 mi | R$ 1.145,18 | — | — | 1,21% | 1 |
| jan/2026 | R$ 69,0 mi | R$ 1.130,70 | — | — | 1,50% | 1 |
| dez/2025 | R$ 69,4 mi | R$ 1.114,04 | — | — | 1,50% | 1 |
| nov/2025 | R$ 64,2 mi | R$ 1.096,85 | — | — | 1,35% | 1 |
| out/2025 | R$ 61,8 mi | R$ 1.082,22 | — | — | 1,64% | 1 |
| set/2025 | R$ 59,9 mi | R$ 1.064,77 | — | — | 1,57% | 1 |
| ago/2025 | R$ 45,2 mi | R$ 1.048,34 | — | — | 1,50% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,45% | 1,45% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,81% | 1,81% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 0,00% | 2,72% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sagel Bank FI Direitos Creditórios | R$ 83,0 mi | — | — | — |
| Expoband FIDC | R$ 82,4 mi | R$ 1.257,42 | — | — |
| Dcash FIC de FIDC | R$ 82,3 mi | — | — | — |
| Istambul FIDC | R$ 82,1 mi | — | — | — |
| Brooklyn FIDC | R$ 82,1 mi | R$ 1.230,31 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.