Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Banrisul Fundo de Aposentadoria Programada Individual
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 7,75 | — | 199 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 7,67 | — | 201 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 7,59 | — | 202 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 10,7 mi | R$ 7,52 | — | 203 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 7,44 | — | 204 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 7,36 | — | 204 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 10,5 mi | R$ 7,29 | — | 205 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,4 mi | R$ 7,22 | — | 208 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,3 mi | R$ 7,14 | — | 210 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 7,07 | — | 210 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 6,99 | — | 212 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 10,2 mi | R$ 6,91 | — | 213 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Nest Macaw Rf Fife Icatu Previdenciário FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv | R$ 10,8 mi | R$ 1,50 | — | 1 |
| Ifgn FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado | R$ 10,8 mi | R$ 1,08 | — | 1 |
| Velt Institucional FIF em Cotas de FI em Acoes | R$ 10,8 mi | R$ 3,15 | — | 1 |
| Santander Pb O3ADM Investimento em Infra Renda Fixa FIF | R$ 10,7 mi | R$ 10,79 | — | 2 |
| Kadima Long Bias Fife Prev FIF Multimercado | R$ 10,8 mi | R$ 1,34 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.