Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Barcelos FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 178,5 mi | R$ 1,95 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 176,7 mi | R$ 1,93 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 174,7 mi | R$ 1,91 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 174,4 mi | R$ 1,89 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 172,3 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 171,5 mi | R$ 1,86 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 169,7 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 172,3 mi | R$ 1,87 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 170,1 mi | R$ 1,84 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 169,8 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 169,9 mi | R$ 1,82 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 168,2 mi | R$ 1,80 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Riza Icatu Previdência Low Vol FIF Multimercado | R$ 178,6 mi | R$ 1,87 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Vértice Ativo PJ1 FIF Multimercado | R$ 178,7 mi | R$ 16,09 | — | 2 |
| Itaú Flexprev Mapa FIF Mult Cred Priv | R$ 178,7 mi | R$ 29,69 | — | 1 |
| Meridiano III FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 178,3 mi | R$ 1.098,09 | — | 1 |
| Pso Opt Master FIF Multimercado | R$ 178,2 mi | R$ 3,77 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.