Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Vértice Ativo PJ1 FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 178,7 mi | R$ 16,09 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 174,1 mi | R$ 15,90 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 172,7 mi | R$ 15,80 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 168,8 mi | R$ 15,66 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 164,3 mi | R$ 15,46 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 160,5 mi | R$ 15,34 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 156,1 mi | R$ 15,18 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 152,1 mi | R$ 14,94 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 144,8 mi | R$ 14,79 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 142,8 mi | R$ 14,61 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 139,6 mi | R$ 14,43 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 137,7 mi | R$ 14,26 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Mapa FIF Mult Cred Priv | R$ 178,7 mi | R$ 29,69 | — | 1 |
| Riza Icatu Previdência Low Vol FIF Multimercado | R$ 178,6 mi | R$ 1,87 | — | 1 |
| Barcelos FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 178,5 mi | R$ 1,95 | — | 1 |
| Meridiano III FI Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 178,3 mi | R$ 1.098,09 | — | 1 |
| Santander Prev Pitanga II Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 179,1 mi | R$ 16,91 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.