Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Baroneza Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 233,1 mi | R$ 1.052,78 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 234,2 mi | R$ 1.057,47 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 233,3 mi | R$ 1.053,63 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 233,6 mi | R$ 1.055,09 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 233,4 mi | R$ 1.031,24 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 241,7 mi | R$ 1.067,83 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 239,2 mi | R$ 1.056,89 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 193,7 mi | R$ 1.030,08 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 191,7 mi | R$ 1.019,55 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Multigestor Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado | R$ 233,1 mi | R$ 1,57 | — | 1.019 |
| Cargo Hold FIC de FI Multimercado | R$ 233,4 mi | R$ 3,82 | — | 1 |
| XP Litigation Fund S1 FIC de FIF | R$ 232,1 mi | R$ 1,66 | — | 4 |
| Bradesco Tivio HYD60 Pgbl/vgbl FIF - Cic Multimercado - Crédito Privado | R$ 231,9 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Mare II FI Multimercado Crédito Privado | R$ 231,7 mi | R$ 1,25 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.