Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cargo Hold FIC de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 233,4 mi | R$ 3,82 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 227,7 mi | R$ 3,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 222,4 mi | R$ 3,64 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 217,4 mi | R$ 3,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 212,4 mi | R$ 3,48 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 207,0 mi | R$ 3,39 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 203,0 mi | R$ 3,32 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 198,3 mi | R$ 3,24 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 192,8 mi | R$ 3,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 170,3 mi | R$ 3,10 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 165,9 mi | R$ 3,02 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 161,4 mi | R$ 2,94 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Baroneza Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 233,1 mi | R$ 1.052,78 | — | 2 |
| BB Multigestor Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado | R$ 233,1 mi | R$ 1,57 | — | 1.019 |
| Jmp Invest Ei Fundo de Invesitmento Financeiro - Multimercado Credito Privado | R$ 234,7 mi | R$ 2,99 | — | 1 |
| XP Litigation Fund S1 FIC de FIF | R$ 232,1 mi | R$ 1,66 | — | 4 |
| Sheik FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 234,8 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.