Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Barthélemy FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 153,8 mi | R$ 1,01 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 167,7 mi | R$ 1,09 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 167,4 mi | R$ 1,08 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 178,5 mi | R$ 1,13 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 193,9 mi | R$ 1,21 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 211,5 mi | R$ 1,32 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 205,3 mi | R$ 1,28 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 200,1 mi | R$ 1,25 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 215,8 mi | R$ 1,28 | — | 5 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 193,0 mi | R$ 1,14 | — | 5 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 198,8 mi | R$ 1,18 | — | 5 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 195,3 mi | R$ 1,16 | — | 5 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| G5 Águas Claras Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 153,9 mi | R$ 2.342,31 | — | 2 |
| Vc Augme Crédito Fc - Cic Mult Cred Priv | R$ 153,9 mi | R$ 207,22 | — | 38 |
| Legacy Capital CSHG FIC de FIF Multimercado | R$ 153,9 mi | R$ 2,33 | — | 2 |
| Ace Capital Prev Red FIF da Cic Multimercado | R$ 154,0 mi | R$ 1,73 | — | 13 |
| Imfs FIF Cic Multimercado Créd Priv | R$ 153,6 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.