Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Imfs FIF Cic Multimercado Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 153,6 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 151,9 mi | R$ 1,39 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 150,2 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 149,9 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 148,3 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 146,9 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 145,6 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 143,9 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 142,2 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 142,1 mi | R$ 1,28 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 140,4 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 138,8 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Pob Il Alternative Assets I FIF - Ci Multimercado Crédito Privado | R$ 153,6 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Proteus I FI Multimercado | R$ 153,6 mi | R$ 4,04 | — | 1 |
| Barthélemy FI Multimercado | R$ 153,8 mi | R$ 1,01 | — | 5 |
| Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv | R$ 153,4 mi | R$ 2,31 | — | 3 |
| G5 Águas Claras Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 153,9 mi | R$ 2.342,31 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.