Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pob Il Alternative Assets I FIF - Ci Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 153,6 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 152,6 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 151,8 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 154,2 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 153,0 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 153,3 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 151,2 mi | R$ 1,53 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 147,0 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 146,4 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 142,6 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 140,6 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 138,5 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Proteus I FI Multimercado | R$ 153,6 mi | R$ 4,04 | — | 1 |
| Imfs FIF Cic Multimercado Créd Priv | R$ 153,6 mi | R$ 1,41 | — | 1 |
| Alagre Principal II FIF Mult Cred Priv | R$ 153,4 mi | R$ 2,31 | — | 3 |
| Barthélemy FI Multimercado | R$ 153,8 mi | R$ 1,01 | — | 5 |
| CSHG Allocation Legacy Capital FIC de FIF Multmercado | R$ 153,3 mi | R$ 2,30 | — | 102 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.