Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Basel FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- BNP Paribas Asset Management Brasil LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 3,17 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 995,6 mi | R$ 3,13 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 988,7 mi | R$ 3,10 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 989,6 mi | R$ 3,06 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 3,03 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 2,99 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 2,96 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 2,93 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 2,89 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 2,86 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 2,83 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 987,5 mi | R$ 2,79 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Building Block Incentivado Cdi Pj FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra Rf | R$ 1,02 bi | R$ 129,81 | — | 1.639 |
| BB Urano 4 FIF Renda Fixa | R$ 1,02 bi | R$ 4,56 | — | 1 |
| Carteira Corporativa 99 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,02 bi | R$ 6,08 | — | 1 |
| Pangeia FI Renda Fixa | R$ 1,03 bi | R$ 1,32 | — | 4 |
| Caixa Cartões Extramercado Exclusivo FIF Renda Fixa | R$ 1,03 bi | R$ 1,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.