Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Incentivado Cdi Pj FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 129,81 | — | 1.639 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 128,36 | — | 1.667 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,22 bi | R$ 126,36 | — | 1.802 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 125,02 | — | 1.953 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,54 bi | R$ 125,19 | — | 2.043 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,60 bi | R$ 125,18 | — | 2.085 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,77 bi | R$ 124,55 | — | 2.112 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,80 bi | R$ 121,83 | — | 2.094 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,09 bi | R$ 120,78 | — | 2.169 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,13 bi | R$ 119,74 | — | 2.127 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,79 bi | R$ 119,33 | — | 1.841 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,52 bi | R$ 116,87 | — | 1.478 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Basel FIF Renda Fixa | R$ 1,02 bi | R$ 3,17 | — | 2 |
| BB Urano 4 FIF Renda Fixa | R$ 1,02 bi | R$ 4,56 | — | 1 |
| Carteira Corporativa 99 FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,02 bi | R$ 6,08 | — | 1 |
| Pangeia FI Renda Fixa | R$ 1,03 bi | R$ 1,32 | — | 4 |
| Caixa Cartões Extramercado Exclusivo FIF Renda Fixa | R$ 1,03 bi | R$ 1,26 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.