Fiis fundos imobiliários
Basílica Partners Led Corporate FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Basílica Partners Latin America Private Equity LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 323,2 mi | R$ 9.936,57 | 0,00% | 121 | 0,01% | 1 |
| mai/2026 | R$ 323,2 mi | R$ 9.935,96 | 0,00% | 126 | -0,02% | 1 |
| abr/2026 | R$ 323,3 mi | R$ 9.938,03 | 0,00% | 30 | -0,02% | 1 |
| mar/2026 | R$ 323,3 mi | R$ 9.939,92 | 0,00% | 126 | -0,03% | 1 |
| fev/2026 | R$ 323,4 mi | R$ 9.942,50 | 0,00% | 125 | 0,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 323,0 mi | R$ 9.929,09 | 0,00% | 124 | 0,00% | 1 |
| dez/2025 | R$ 324,6 mi | R$ 9.977,52 | 0,00% | 127 | -0,07% | 1 |
| nov/2025 | R$ 324,8 mi | R$ 9.984,20 | 0,00% | 64 | 0,20% | 1 |
| out/2025 | R$ 324,1 mi | R$ 9.964,48 | 0,00% | 76 | -0,04% | 1 |
| set/2025 | R$ 324,3 mi | R$ 9.968,28 | 0,00% | 128 | -0,13% | 1 |
| ago/2025 | R$ 324,7 mi | R$ 9.981,70 | 0,00% | 137 | 0,15% | 1 |
| jul/2025 | R$ 324,2 mi | R$ 9.966,97 | 0,00% | 129 | -0,96% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.