Fiis fundos imobiliários
Bassano Di Grappo FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Phronesis Investimentos LTDA.
- Custodiante
- BRL Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 792,3 mi | R$ 1.284,50 | — | 1 | 0,50% | 1 |
| mai/2026 | R$ 783,4 mi | R$ 1.278,09 | — | 1 | 0,56% | 1 |
| abr/2026 | R$ 776,4 mi | R$ 1.271,00 | — | 1 | 0,53% | 2 |
| mar/2026 | R$ 765,0 mi | R$ 1.264,32 | — | 1 | 0,31% | 1 |
| fev/2026 | R$ 757,6 mi | R$ 1.277,35 | — | 1 | 0,42% | 1 |
| jan/2026 | R$ 744,4 mi | R$ 1.255,17 | — | 1 | 0,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 723,4 mi | R$ 1.250,30 | — | 1 | 1,20% | 2 |
| nov/2025 | R$ 704,8 mi | R$ 1.235,48 | — | 1 | 0,58% | 1 |
| out/2025 | R$ 684,6 mi | R$ 1.226,32 | — | 1 | 0,57% | 1 |
| set/2025 | R$ 680,7 mi | R$ 1.219,33 | — | 1 | 0,23% | 1 |
| ago/2025 | R$ 646,1 mi | R$ 1.216,51 | — | 3 | 0,96% | 1 |
| jul/2025 | R$ 618,2 mi | R$ 1.204,89 | — | 1 | 0,37% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTSI11 | R$ 788,7 mi | R$ 123,73 | 0,67% | 223 |
| FII JHSF Capital Malls Feeder | R$ 803,5 mi | R$ 11,71 | 0,85% | 16.568 |
| Snowbird Master FII | R$ 772,8 mi | R$ 1,03 | — | 3 |
| PRGD11 | R$ 769,7 mi | R$ 86,50 | 0,98% | 792 |
| 0QTD11 | R$ 762,5 mi | R$ 101,67 | 1,09% | 15.857 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.