Fiis fundos imobiliários
Snowbird Master FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Apex Asset Management LTDA
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 772,8 mi | R$ 1,03 | — | 3 | 0,01% | 1 |
| mai/2026 | R$ 772,3 mi | R$ 1,03 | — | 3 | 0,01% | 1 |
| abr/2026 | R$ 772,2 mi | R$ 1,03 | — | 3 | -0,31% | 1 |
| mar/2026 | R$ 774,6 mi | R$ 1,04 | — | 3 | 0,04% | 1 |
| fev/2026 | R$ 767,1 mi | R$ 1,01 | — | 3 | -0,05% | 1 |
| jan/2026 | R$ 781,9 mi | R$ 1,03 | — | 3 | 1,69% | 1 |
| dez/2025 | R$ 754,9 mi | R$ 1,00 | — | 3 | 0,35% | 1 |
| nov/2025 | R$ 745,7 mi | R$ 1,00 | — | 3 | -0,07% | 1 |
| out/2025 | R$ 736,5 mi | R$ 1,00 | — | 3 | -0,60% | 1 |
| set/2025 | R$ 733,7 mi | R$ 1,01 | — | 3 | -0,73% | 1 |
| ago/2025 | R$ 733,0 mi | R$ 1,02 | — | 3 | -0,01% | 1 |
| jul/2025 | R$ 722,6 mi | R$ 1,02 | — | 3 | 0,26% | 2 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (18 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| PRGD11 | R$ 769,7 mi | R$ 86,50 | 0,98% | 792 |
| 0QTD11 | R$ 762,5 mi | R$ 101,67 | 1,09% | 15.857 |
| Exitus FIAGRO Imobiliario | R$ 761,1 mi | R$ 1.844,16 | 0,00% | 108 |
| 0RJI11 | R$ 761,0 mi | R$ 101,47 | 1,45% | 19.717 |
| XPCI11 | R$ 758,0 mi | R$ 87,11 | 1,07% | 83.392 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.