Fiis fundos imobiliários
XP Habitat Renda Imobiliária II Feeder FII
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- XP Vista Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
Série declarada
últimas 3 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 761,0 mi | R$ 101,47 | 1,45% | 19.717 | 1,30% | 1 |
| mai/2026 | R$ 762,3 mi | R$ 101,62 | 1,63% | 19.033 | 2,00% | 1 |
| abr/2026 | R$ 759,3 mi | R$ 101,24 | 1,24% | 14.235 | 2,48% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Obrigações
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (3 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Exitus FIAGRO Imobiliario | R$ 761,1 mi | R$ 1.844,16 | 0,00% | 108 |
| 0QTD11 | R$ 762,5 mi | R$ 101,67 | 1,09% | 15.857 |
| XPCI11 | R$ 758,0 mi | R$ 87,11 | 1,07% | 83.392 |
| PRGD11 | R$ 769,7 mi | R$ 86,50 | 0,98% | 792 |
| Snowbird Master FII | R$ 772,8 mi | R$ 1,03 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.