Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bay Sidney FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Gestora de Recursos Id - Grid LTDA
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- P & L Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 1.805,12 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 1.804,51 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 46,0 mi | R$ 616,10 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 1.809,39 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 1.809,51 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 1.807,88 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 46,1 mi | R$ 1.808,25 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 46,1 mi | R$ 1.807,75 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 1.807,43 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 1.807,27 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 1.807,18 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 46,0 mi | R$ 1.806,98 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Evangelista FIF Multimercado Crédito Privado Longo Prazo | R$ 46,1 mi | R$ 1,62 | — | 4 |
| Kapitalo K10 K FIF Multimercado | R$ 46,1 mi | R$ 1,45 | — | 20 |
| Brasilprev Leblon 70 FIC de FIF Multimercado | R$ 46,1 mi | R$ 1,23 | — | 1 |
| Tfo Kínitro FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 46,0 mi | R$ 4,74 | — | 4 |
| Argent FIF | R$ 46,1 mi | R$ 6,59 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.