Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
BB Ações Valor Private FIC de FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Gestor
- BB Gestao de Recursos DTVM S.A
- Custodiante
- Banco do Brasil S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,3 mi | R$ 1,60 | — | 129 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 23,8 mi | R$ 1,59 | — | 132 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,2 mi | R$ 1,61 | — | 134 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 1,73 | — | 139 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 32,5 mi | R$ 1,75 | — | 141 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 32,9 mi | R$ 1,76 | — | 140 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 1,70 | — | 138 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,6 mi | R$ 1,50 | — | 142 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,0 mi | R$ 1,49 | — | 147 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 25,7 mi | R$ 1,40 | — | 151 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 26,6 mi | R$ 1,38 | — | 157 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 28,5 mi | R$ 1,33 | — | 159 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Expl Rockdays Stocks FIF em Ações | R$ 23,3 mi | R$ 0,93 | — | 4 |
| Skydeck FIF em Ações | R$ 23,2 mi | R$ 125,47 | — | 1 |
| Itaú Asgard Off Prev FIF em Ações Investimento no Exterior | R$ 23,3 mi | R$ 29,84 | — | 2 |
| Itaú Flexprev S&P/B3 Low Volatilityt FIF em Ações | R$ 23,2 mi | R$ 38,45 | — | 11 |
| BB Espelho Ações Trígono Flagship Small Caps FIC de FIF | R$ 23,3 mi | R$ 0,62 | — | 174 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.